As Forças de Fornecimento e Demanda As forças primitivas do capitalismo governam mercados como as leis da gravidade. Os compradores e os vendedores provocam uma batalha para encontrar um acordo médio feliz em cada mercado na cara do planeta. Como os preços dançam em torno de gráficos, os comerciantes são muitas vezes olhando para uma série de razões para explicar os movimentos de preços. E muitas vezes, uma série de razões podem ser associadas a esses tipos de mudanças. Mas em seu ndash do núcleo cada movimento único do preço é denominado pela fonte e pela demanda. As notícias positivas significam aumento da demanda e diminuição da oferta, o que equivale a preços mais altos. A notícia negativa soletra geralmente a demanda mais baixa ea fonte aumentada. Fornecimento e demanda soletrados Out Supply é simplesmente o montante disponível, enquanto a demanda é a quantidade que é desejada. Pense na oferta e demanda nos termos mais simples, do ponto de vista de qualquer mercado em que compradores e vendedores troquem mercadorias. Letrsquos, por um momento, imagine que você está vendendo laranjas de sua própria fazenda em um mercado local. E você donrsquot necessariamente tem que vender todas as suas laranjas, porque, afinal, você pode comê-los tão facilmente como qualquer pessoa que compra-los de você. Mas o preço mais alto que você pode cobrar por suas laranjas, em geral, o mais disposto você seria a parte com eles. Se laranjas são apenas buscar 1 dólar por saco, você pode estar disposto a vender 4 ou 5 sacos. Mas como o preço sobe, você decide fazer mais disponível. Todo o caminho até 10 dólares por saco, em que ponto você está mais do que dispostos a vender cada laranja passado que você tem porque você pode facilmente tomar todo o dinheiro que você fez e comprar outra coisa para comer. O gráfico abaixo é chamado uma curva lsquosupply, rsquo e expressa essa relação. A linha vermelha indica a oferta, que aumenta à medida que os preços se movem mais altos (localizados no eixo horizontal). Curva de oferta, expressando o número de unidades disponíveis (vertical) a vários preços (horizontal) E na extremidade oposta do espectro, temos demanda. Agora pense no relacionamento comprador-vendedor do ponto de vista do consumidor. Quanto menor o preço, a maior demanda será ndash exatamente o oposto da nossa curva de oferta. Se laranjas foram apenas 1 dólar por saco, wersquoll wersquod quer comprar tantos como poderíamos porque seria um valor extremo. À medida que o preço aumenta, nossa demanda enfraquece porque, depois de tudo, se as laranjas são 10 dólares por saco ndash podemos facilmente encontrar produtos de substituição para usar em vez de laranjas. Curva de demanda, expressando o número de unidades desejado (vertical) a vários preços (horizontal) E essas duas forças concorrentes se encontram no mercado para decidir os preços que serão pagos eo número de unidades que vão mudar de mãos. É assim que o preço é descoberto em um ambiente de mercado livre, da mesma forma que os preços são definidos em plataformas de negociação em todo o mundo e pode ser expresso no gráfico abaixo: Curva de Oferta e Demanda, expressando o preço mais eficiente a que compradores e vendedores Pode satisfazer a oferta e demanda no mercado Forex A analogia das laranjas em um mercado farmerrsquos não é muito diferente do que acontece todos os dias no mercado de câmbio. Em alguns casos, essas forças estão se movendo a uma velocidade tão alta que os novos comerciantes podem ter dificuldade em entender a granularidade dos detalhes, mas fique tranqüilo - as forças da oferta e da demanda são verdadeiras para os mercados, quer você olhe para um gráfico de carrapatos ou preços imobiliários. O mercado de FX é um dos mais volumosos da Terra, e a razão para isso é a forte demanda por trás dos ativos negociados. Moedas são a base para a economia worldrsquos. Sempre que uma economia quer negociar com outra economia (desde que sejam usadas moedas diferentes) será necessária uma troca. Oferta e Demanda no Trabalho Imagine que o Banco de Reserva da Austrália promove uma mudança na taxa de juros. Uma reacção em cadeia completa será posta em movimento devido às forças da oferta e da procura. Quando as taxas aumentam, os pagamentos de capotamento também aumentam. Isso significa que os investidores que estão segurando o comércio aberto às 17h Eastern Time receberão uma taxa de juros mais alta do que teriam anteriormente. Incentivo aumentou apenas. Então, naturalmente, mais comerciantes vão querer comprar e menos comerciantes vão querer vender como o custo de oportunidade de fazê-lo (o pagamento rollover) acaba de ficar mais caro. Um exemplo de oferta e demanda em resposta ao aumento de taxa de juros Preço visa encontrar um ponto confortável e vai aumentar até que não há mais compradores dispostos a pagar esse preço. Neste ponto, os vendedores superam em número os compradores, e o preço responderá movendo para baixo. Um exemplo de oferta e demanda em resposta ao aumento da taxa de juros Depois que o preço se moveu para baixo suficientemente longe (circundado em azul), os comerciantes voltarão à imagem, lembrando no aumento da taxa de juros eo pagamento de capotamento adicional que pode ser tido de segurar Uma posição longa de AUDUSD, e este preço mais baixo apresenta um valor lsquoperceived. rsquo Como os compradores adicionais incorporam a imagem, o preço mover-se-á acima para refletir esta demanda aumentada. E então o preço vai, mais uma vez, se mover tão alto que os comerciantes já não querem entrar na imagem a esse nível de preço, eo preço vai responder, movendo para baixo. Este é apenas um exemplo do relacionamento de Fornecimento e Demanda em um framehellip de tempo. Podemos até mesmo ver essa relação desempenhando-se no gráfico de carrapatos de qualquer par de moedas. Este é o processo de preço tentando encontrar o seu justo valor, que ocorre em muitos períodos diferentes em cada mercado do mundo. Em nosso próximo artigo, wersquoll amarrar a oferta e demanda com suporte e resistência para que os comerciantes podem olhar para usar esses princípios para sua vantagem. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição do James Stanleyrsquos, clique aqui. DailyFX fornece notícias forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. Revisiting fornecimento depois de um longo tempo. Vendendo NZDCAD Vendendo oferta de tendência de baixa no CADCHF USDJPY no fornecimento diário, Ordem de limite disparada GBPAUD vendido no fornecimento diário GBPCHF Vendido no Supply USDCHF no Supply, Estou Vendendo a Zona de Demanda no GBPCHF em H4 Timeframe, Comprando Shorts EURUSD no H4 Supply no Mercado Side H4 Demanda Zone em EURUSD Em Uptrend Comprar AUDUSD em H4 Demanda, mas em maior tempo Baixa Tendência Vender USDJPY em H4 Fornecimento, potencial 3R lucro Comprar EURUSD no padrão de continuação H4 Vendido EURUSD na zona de abastecimento no diário Aprender a Comércio Os mercados de Forex Aplicando a oferta e demanda Abordagem Meus negócios Aqui você vai encontrar todos os meus comércios ao vivo, todos os vencedores e todos os perdedores. Cada comércio tem várias capturas de tela, principalmente tomadas ao entrar e mudar o SL e após a saída. Minha Estratégia Nesta seção vou explicar minha abordagem de negociação, a estratégia central, os indicadores que eu uso, exemplos de tela e outras informações relevantes para a minha estratégia. Sobre MeUNIT A Absolute Essentials Tópicos abordados neste capítulo: Obtenha um nível mais profundo de compreensão, aprendendo a olhar para além dos gráficos e entender o suprimento. A demanda eo fluxo de pedidos responsável pela criação da ação de preço. Como olhar gráficos sem indicadores. Como maximizar os ganhos e reduzir o risco com a identificação precisa de padrões de ação de preços recorrentes. Mais de 30 ilustrações para ajudá-lo a reconhecer breakouts, reversões, pullbacks e lacunas. Pare de perseguir o mercado e aprenda a antecipar os movimentos das taxas de câmbio com uma atitude pró-ativa. Os erros mais freqüentes que os aspirantes a comerciantes fazem quando fornecem. Demanda e fluxo de pedidos não são conceitos bem compreendidos. Compreender o que está acontecendo nos bastidores é a chave para desenvolver qualquer método de negociação. Don39t olhar para velas em sua tela como apenas imagens vermelhas e verdes e padrões como eles são a expressão da oferta e procura. Compreender estes conceitos fará toda a diferença em sua carreira de troca dos estrangeiros. Ele lhe dará a capacidade de comércio com base no que o mercado está expressando através da ação de preço. Este recurso pode ser útil para mudar através da montanha de notícias e informações que é produzido a cada dia e comércio o que você realmente vê nas paradas. O que é Price Actionquot é uma pergunta freqüentemente feita por aspirantes a comerciantes. Este capítulo tenta explicar que não há segredos quando se trata de explorar a impressão de pé das taxas de câmbio em um gráfico. No entanto, a ação de preço é mais do que apenas altos de swing e baixos de swing. Tenha a certeza que este capítulo não o deixará no escuro. Itrsquos fácil escovar apoio e análise de resistência off como não importante. Embora óbvio, este conceito é bastante abstrato e requer alguma prática para ser efetivamente usado. Entender um conceito de um ponto de vista teórico não é sinônimo de tê-lo integrado na prática. Esta seção divide a dinâmica da ação de preço, e com a ajuda de muitos gráficos. Você vai entender completamente este conceito e aprender a negociar com ele. Este novo conhecimento fará com que você veja os gráficos com um novo senso de objetividade e comércio de uma forma muito mais relaxada e pró-ativa. 1. Oferta e demanda - ainda resumo para você As reações dos comerciantes para o mercado é o que move as taxas de câmbio. Estes, por sua vez, refletem toda a informação: em termos gerais, os preços caem quando a maioria dos participantes pensa que eles são muito altos e subir quando eles são considerados muito baixos. Não há lógica inerente ao mercado nem uma inteligência superior que possa ser decodificada. É bastante o contrário: o mercado consiste em uma massa de indivíduos racionais cujas reações certamente não são sempre conduzidas pela lógica racional. Eles são mais propensos a vacilar entre períodos de ganância e períodos de medo. Há tantos participantes no mercado e tantas razões pelas quais cada um deles decide comprar ou vender em um determinado momento que nenhum sistema seria capaz de decodificar esse comportamento de massa, considerando todas as suas variáveis. Comumente, diz-se que o cartismo. Por sua própria natureza, é mais uma arte do que uma ciência. Este é um postulado correto se considerarmos que os mercados são feitos por seres humanos e não por métodos analíticos. Todos os comerciantes, de alguma forma, prestar atenção aos níveis de preços, mas a forma como eles reagem a eles nunca é exatamente o mesmo. Tornar-se um comerciante requer que você aprenda a se comportar em um ambiente tão imprevisível. É essencial criar um quadro estratégico com o qual se identifiquem os padrões de comportamento dos participantes no mercado. Este conhecimento dará ao comerciante uma vantagem estatística para atuar no mercado. Para começar a desenvolver suas habilidades analíticas, é essencial ser capaz de identificar os níveis de oferta e demanda e medir sua força. Uma das vantagens dos níveis de oferta e demanda é a sua consistência eo fato de que eles permanecem visíveis em um gráfico por dias, semanas e, em alguns casos, por meses e anos. Não surpreendentemente, a maioria dos manuais de negociação começam por lançar luz sobre esta questão, pois é um dos pilares da análise técnica. Por sua lógica, é um conceito simples para entender, no entanto, é também onde a maioria dos comerciantes inexperientes falhar. Quem não abriu uma posição e viu como o mercado imediatamente virou na direção oposta para finalmente liquidá-lo na perda stop. Para combinar o problema: quantas vezes o mercado voltou-se para a sua direção original após a posição foi fechada por uma perda A equipe PFX convida-o a dar um passo para trás para a economia 101 para se certificar de que você entenda o assunto: A oferta é a medida De quanto uma determinada mercadoria está disponível a qualquer momento. À medida que a oferta de uma moeda aumenta, a moeda torna-se menos valiosa. Por outro lado, à medida que a oferta de uma moeda diminui, a moeda torna-se mais valiosa. No outro lado da equação econômica, encontramos demanda. Demanda é a medida de quanto de uma determinada mercadoria as pessoas querem a qualquer momento. A demanda por uma moeda tem o efeito oposto sobre o valor de uma moeda do que a oferta. À medida que a demanda por uma moeda aumenta, a moeda torna-se mais valiosa. Por outro lado, à medida que a demanda por uma moeda diminui, a moeda torna-se menos valiosa. Para ilustrar como a oferta ea demanda interagem para determinar uma taxa de câmbio ideal no mercado Forex, vamos usar um gráfico padrão de oferta e demanda. Fornecimento é representado por uma linha diagonal que está inclinando-se a partir de um ponto baixo na extremidade esquerda da linha para um ponto alto na extremidade direita da linha. A demanda é representada por uma linha diagonal que está inclinada para baixo a partir de um ponto alto na extremidade esquerda da linha para um ponto baixo na extremidade direita da linha. Finalmente, a taxa de câmbio ideal é representada pelo ponto onde as duas linhas diagonais se cruzam. Em seguida, Sam Seiden lembra quais são as condições básicas em um mercado de moeda flutuante livre: O mercado de moeda estrangeira (Forex) é onde as taxas de câmbio globais são derivadas para todos, incluindo especuladores de mercado e usuários finais da moeda. Pessoas e empresas comprar e vender moeda muito como você iria comprar e vender qualquer outra coisa. Economias fortes têm moedas fortes. Quando negociamos os mercados de Forex, estamos negociando economias. Portanto, a oferta ea demanda por moeda depende da saúde perceptível atual e esperada da economia de um país. . As restrições aos fluxos de capital foram removidas na maioria dos países, deixando as forças de mercado livres para ajustar as taxas de câmbio de acordo com seus valores percebidos com base na oferta e demanda puras de moeda. Em outro artigo, Sam Seiden retoma os principais princípios que caracterizam os mercados financeiros de hoje. O primeiro princípio afirma que o movimento do preço em qualquer mercado livre é uma função de uma relação contínua de oferta e demanda nesse mercado. Finalmente, a terceira lei diz que "A origem do movimento / mudança de preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero em um momento". Preço específico. Primeiro, entenda que há sempre duas forças concorrentes em ação no mercado, compradores e vendedores. Nosso objetivo é quantificar essas forças e identificar níveis de preços onde o desequilíbrio é maior, pois isso cria mudança ou movimento no preço. O que é um suporte Um nível de suporte é um nível de preço abaixo do atual, onde a demanda era mais forte do que a oferta. Levando o preço para cima. Demanda é sinônimo de alta. Touros e compra. Em um nível de suporte. A expectativa geral dita que a demanda superará a oferta. Assim uma queda no preço seria abrandada pelo tempo que o preço alcança aquele nível. Consequentemente, espera-se que o preço volte a subir porque o suporte é o nível de preços em que a procura é considerada forte o suficiente para impedir que o preço continue a diminuir. O mercado, entendido como a vontade de milhões de investidores, considera um nível de preço baixo o suficiente e aceitável para compra, então quando o preço atinge esse valor, as compras soar. A lógica dita que, à medida que o preço declina em direção ao suporte e fica mais barato, os compradores tornam-se mais inclinados a comprar. À medida que a demanda aumenta, os preços avançam mais alto. O que é uma resistência em um gráfico. Um nível de resistência é um nível máximo identificado onde a oferta excedeu a demanda. Interrompendo o impulso ascendente na taxa de câmbio. E eventualmente fazê-lo cair de lá. Fornecimento é sinônimo de bearish. Ursos e venda. Se o mercado acredita que um nível de preços é muito alto, as vendas soar no momento em que o preço atinge esse valor. Em outras palavras, um nível de resistência é um preço de referência onde a pressão de venda é maior do que a demanda. Em muitos casos, esta pressão é tão grande que pode parar a rápida escalada dos preços. Os níveis de suporte e resistência são detectados principalmente analisando a evolução da ação de preços em um gráfico e identificando onde os preços pararam após um período de subida ou de queda. A resistência é, portanto, o nível de preços em que se espera que a pressão de venda seja forte o suficiente para evitar que o preço aumente ainda mais. A lógica dita que, à medida que o preço sobe para a resistência, os vendedores se tornam mais inclinados a vender e os compradores ficam menos inclinados a comprar. Quando o preço atinge o nível de resistência. Acredita-se que a oferta vai superar a demanda e evitar que o preço suba acima dela. Nesta lição e vídeo adjacente do Forex Essentials Course, a equipe PFX mostra diferentes tipos de gráficos, olhando para níveis de suporte e resistência. Além disso, James Chen nos fornece informações valiosas sobre outro tipo de gráficos. O ponto ea figura. Para visualizar a ação do preço: Em suma, alguns podem caracterizar figura figura traçando como negociação baseada em pura ação de preço. Isso ocorre porque apenas o preço, que é inegavelmente o aspecto mais importante da análise técnica, é habitualmente incluído neste tipo de gráfico (na forma de X39s e O39s). Outros dados que podem ser facilmente encontrados em cartas de barra e candlestick. Como o tempo e período abre / fecha, são geralmente excluídos em gráficos de figura de ponto. Isso deixa apenas a pureza uncluttered da ação do preço. Em outro post no blog, James também fala sobre uma variação das paradas do Japaneese. O Heikin Ashi: O olhar distinto de Heikin Ashi cartas é visível no primeiro olhar. Durante períodos de tendência. Praticamente ininterrupto série de velas sólidas ou ocas são a regra. Isto significa que mesmo durante retracements menores em uma tendência forte. As cartas de Heikin Ashi mostrarão essencialmente uma corrida unidirecional. Portanto, durante esses períodos de tendência. As cartas de Heikin Ashi trabalham o melhor possível indicando se uma tendência terminou ou ainda está intacta. Como você observa, existem diferentes maneiras de visualizar a ação de preço. Importante para você saber é que todas as ações de preço como você vê nos gráficos são derivadas de participantes do mercado comprando e vendendo moedas. Apesar do fato existem várias maneiras de capturar a ação de preços em um gráfico. Fazemos uso de castiçais japoneses em todos os capítulos do Centro de Aprendizagem. O que acontece em níveis de apoio e resistência Se você leu textos sobre cartismo. Então você já sabe o ditado: quando uma resistência é quebrada, estamos em uma tendência de alta ea resistência torna-se apoio. E vice-versa, quando o apoio é quebrado, estamos em uma tendência para baixo e suporte torna-se resistência. Apesar de ser verdade, esta teoria não explica o que realmente acontece por trás das cartas. Uma explicação simplista, como: Quem se importa como funciona A verdade é que ele funciona ou quotThis funciona, porque todo mundo usa itquot não deve ser suficiente quando se procura compreender a dinâmica da oferta e da procura. O conceito de suporte e resistência é bastante fácil de entender, e tem alguns componentes que irão melhorar sua análise de gráfico: a relação entre a oferta ea demanda que existe em qualquer nível de preço pode ser medida usando vários procedimentos como você vai aprender aqui. Também o fator tempo é um ingrediente importante na análise e também deve ser considerado. Esta Unidade e o Capítulo A da Prática tratam completamente ambos os aspectos. Vamos começar a visualizar a quantidade potencial de oferta e demanda em um gráfico. Neste gráfico EUR / USD 4HR você pode ver como a oferta está se esgotando como o preço se afasta da área de resistência no início alta de 0.9080, de onde tende para baixo. Em 0.9080 é onde a maior parte da oferta é concentrada até que ele se esgota no nível baixo em torno de 0.8750. Da mesma forma, vemos a partir do gráfico abaixo que a demanda diminui à medida que o preço sobe depois de saltar no nível baixo de 0,8750, quando a demanda estava no seu nível mais alto. Um nível de suporte é um nível de preço considerado atraente por um grande número de compradores. Se a demanda para comprar uma determinada moeda é alta o suficiente (maior do que a vontade de vender), um movimento para baixo na taxa de câmbio irá eventualmente abrandar e até mesmo inverter. Isto é o que aconteceu em torno do nível 0,8750: a força dos compradores foi capaz de parar a pressão dos vendedores. Isso acontece sempre Bem, nem sempre, mas acontece com uma alta frequência surpreendente. James Chen nos diz mais sobre o que geralmente é chamado de profecia auto-realizável: Uma nota rápida sobre o papel importante da profecia quotself-cumprindo quot em Forex trading e análise técnica. Uma das principais razões que muitos aspectos da análise técnica, especialmente conceitos importantes como suporte e resistência, muitas vezes parecem funcionar muito bem tem a ver com este fenômeno. Uma profecia auto-realizável é uma previsão que faz com que ela se torne verdadeira. No caso de negociação de Forex e análise técnica, um determinado nível de suporte / resistência pode ser válido e respeitado de forma significativa simplesmente porque esse nível é bem conhecido e, portanto, é vigiado e agido por uma massa crítica de comerciantes. Assim, por exemplo, um nível de 38,2 Fibonacci, um ponto de pivô R1 e uma linha de suporte de tendência ascendente chave não têm realmente propriedades mágicas de previsão. É mais o fato de que esses níveis são tão universalmente aceitos e, portanto, tão estreitamente observado e negociado por tantos comerciantes, que muitas vezes assumem um significado significativo ação preço. O papel da profecia auto-realizável é uma das chaves para a análise técnica eficaz no mercado Forex, bem como todos os outros mercados de negociação financeira. Boa observação Vamos esclarecer isso em breve para você, mas não subestime as palavras de James Chen, porque mais do que muitas vezes eles vão lhe fornecer uma vantagem no mercado. De fato, a oferta ea demanda são duas forças que coexistem no mercado a qualquer momento. Como mostrado na figura abaixo, onde as duas forças estão expostas, a velocidade de ação do preço diminuiu no meio do gráfico e consolidou-se temporariamente em um nível onde as duas forças eram bastante iguais. Quando a oferta ea demanda são iguais, os preços se movimentam lateralmente, enquanto os touros e os ursos os jogam para o controle. Compradores e vendedores criam duas forças opostas que movem os preços. Os compradores querem comprar barato e depois vender mais caro. E os vendedores, por outro lado, estão sempre olhando para vender caro para comprar mais barato depois. Assim, cada pip que a taxa de câmbio move mostra o jogo de poder entre os dois lados: se a taxa de câmbio sobe por apenas um pip. Isso significa que os compradores estão ganhando, e um pip para baixo mostra que os vendedores, por esse instante, impuseram sua vontade de vender. Um nível de apoio ou resistência é um nível em que uma massa crítica de comerciantes (ou capital) coincidem em seu objetivo de comprar ou vender uma determinada moeda. Estes níveis são identificados pela maneira como os comerciantes reagem a eles e porque eles mostram uma tendência a reaparecer. Não é que os participantes no mercado concordem sobre o que fazer a um determinado nível de preços, eles apenas coincidem em sua avaliação de que a taxa de câmbio é muito alta para comprar (resistência) ou muito baixo para vender (suporte). Portanto, nem sequer é uma questão de quantidade de comerciantes decidir como reagir a um certo nível, mas o desequilíbrio entre compradores e vendedores em um determinado nível de preços. O fato de que certos níveis de preços tenham sido significativos no passado está nos dizendo que eles podem ter impacto suficiente sobre os movimentos de preços no futuro. Às vezes, os níveis de apoio e resistência são muito claros nas cartas e permanecem intactos por um longo tempo. Esse fenômeno é chamado de quotmemoryquot do mercado. Quando o preço atinge uma nova baixa e, em seguida, sobe significativamente, tanto os compradores que compraram em que baixa e os que perderam a oportunidade de comprar estará disposto a entrar muito tempo quando o preço atinge esse nível novamente. Seguindo essa dinâmica, o fenômeno pode ser repetido até que o equilíbrio entre compradores e vendedores mude. Isto é o que acontece em última instância, caso contrário a ação de preço teria lugar entre dois níveis de preços apenas eo mercado estaria variando indefinidamente. Mas o mercado é bastante complexo e muitas variáveis podem afetar a ação do preço. A crença geral de que era um bom preço para comprar (um apoio) pode enfraquecer até que o preço finalmente quebra. Dê uma olhada no gráfico abaixo: o suporte não se manteve e a quebra abaixo do suporte indica que mais compradores não estavam dispostos a comprar nesse nível (linha verde). Assim, uma quebra abaixo de um nível de suporte indica uma nova vontade de vender, uma vez que os vendedores reduziram suas expectativas e estão dispostos a vender a preços ainda mais baixos. Mas igualmente, a ruptura sinaliza a falta do incentive para comprar. Similarmente, um nível de suprimento não se mantém indefinidamente e uma ruptura acima do nível de resistência é um sinal de que o suprimento está esgotado e a demanda excedida. Uma ruptura de uma resistência não está necessariamente indicando uma demanda enorme. É apenas que a demanda é consideravelmente maior do que a oferta. Ou que a oferta é inexistente. Observe o gráfico abaixo: uma ruptura acima resistência prova uma nova vontade de comprar e / ou uma falta de incentivo para vender. Quando o preço quebra um nível de resistência e atinge novos picos. Isso significa que os compradores aumentaram suas expectativas e agora estão dispostos a comprar a preços mais elevados. Isso também significa, e isso é igualmente importante, que os vendedores não se sentem coagidos a vender a esse nível e preferem esperar até que os preços sobem acima do nível de resistência. Quando um nível de resistência é quebrado, precisamos identificar outra resistência a um nível de preço mais alto. À medida que o preço se aproxima desse nível mais alto, os vendedores vão ganhar força novamente, uma vez que os compradores tenderão a parar de comprar a preços mais altos. Nesta fase, preste atenção especial ao fato de que a ação de preço é algo que sempre acontece entre os níveis de oferta e demanda máxima. Como um comerciante, você quer treinar seu olho analítico para identificar as áreas entre a oferta máxima e níveis de demanda, que o preço pode recuperar quando quebrar um nível para chegar ao próximo. Não pense nos participantes do mercado como dois grupos opostos de compradores e vendedores bem definidos. Lembre-se o Forex é um mercado de direção dupla, onde cada comprador se transforma em um vendedor quando ele ou ela fecha as suas posições. Para liquidar uma posição no Forex significa inverter a ação que você inicialmente fez para entrar no mercado. Se você comprou baixo eo preço foi mais alto, você será um vendedor, fechando a posição para um lucro. Quando o suprimento estiver esgotado, conforme mostrado no lado direito do gráfico anterior. A resistência é quebrada eo preço continua seu movimento ascendente. Normalmente, quando uma resistência é quebrada, torna-se um apoio, deve preço voltar a este nível novamente como há provável que seja um aumento na demanda. Cada momento no mercado é único e muitos fatores e razões podem motivar os comerciantes a abrir e fechar posições. Mas um dos fatores que podem ter contribuído para acelerar o rápido aumento no preço, como visto no gráfico acima é a ativação de stop loss ordens de posições curtas. Cada ordem de perda de stop em uma posição curta é de fato uma ordem de limite de compra ativa e pode assim acelerar um movimento ascendente. Até agora você deve ter pelo menos uma compreensão básica de como o apoio ea resistência funciona nos mercados. É sempre importante visualizar o apoio e a resistência como um desequilíbrio entre forças de oferta e demanda onde a demanda cria apoio quando os comerciantes mostram disposição para comprar ou reajustar suas expectativas e começar a comprar a preços mais altos. Mas uma demanda fraca também contribui para criar resistência quando os comerciantes discordam em comprar a preços mais altos. Por outro lado, a oferta cria resistência quando os comerciantes estão prontos para vender e também contribui para formar apoio quando os comerciantes parar para vender mais baixo. Isso significa que o apoio ea resistência não devem ser vistos como uma batalha entre touros e ursos, mas sim como um desequilíbrio de duas forças. E, em última instância, o preço move-se mais fortemente quando uma das forças deixa de existir. Se a oferta diminuir, ela será subjugada por forças da demanda. Quanto maior for esse desequilíbrio, mais rápido o preço aumentará. Em uma tendência de alta. Por exemplo, a demanda não é a única causa do aumento. Para que os preços subam, os vendedores têm que absorver essa demanda. No mercado há sempre uma contrapartida para cada posição. É por isso que as duas forças estão sempre presentes, mas representando intenções opostas. Lembre-se que a taxa de câmbio que você vê em sua plataforma é o preço negociado mais recente, um preço no qual um comprador e um vendedor concordaram em fazer uma troca. Sam Seiden simplifica a teoria acima e explica a ação de preço como sendo caracterizada por 3 princípios principais: Princípio 1: Movimento de preços em qualquer mercado livre é uma função de uma relação contínua de oferta e demanda dentro desse mercado. Um mercado está sempre em um dos três estados: Primeiro, pode ser em um estado onde a demanda excede a oferta, o que significa que há concorrência para comprar e que leva a preços mais elevados. O que isso parece em um gráfico de preços. Um quotpivot lowquot é um exemplo perfeito. Em segundo lugar, pode ser em um estado onde a oferta excede a demanda, o que significa que há concorrência para vender e isso leva à queda dos preços. O que isso parece em um gráfico de preços. Um quotpivot highquot é um exemplo perfeito. Terceiro, pode estar em um estado de equilíbrio. No equilíbrio. Não há concorrência para comprar ou vender porque o mercado está a um preço onde todos podem comprar ou vender tanto quanto eles querem. No entanto, como o mercado se afasta do equilíbrio. A concorrência aumenta o que força o preço de volta ao equilíbrio. Em outras palavras, a concorrência se elimina, forçando os mercados de volta ao equilíbrio. Mesmo que o equilíbrio seja onde a maioria de velas estão, nós não necessariamente queremos negociar nessa área. Princípio 2: Todas as influências sobre o preço são refletidas no preço. Em qualquer momento, há toneladas de informações financeiras a serem criadas e transmitidas ao redor do planeta. Esta informação pode ser na forma de um relatório de lucros, notícias, declaração de renda, opinião de analista, relatório econômico, ataque terrorista, e assim por diante. Toda esta informação cria pensamentos e percepções que são diferentes para todos, dependendo do seu sistema de crença individual. Tenha cuidado para notar que a maioria dos seres humanos assumem que os sistemas de crença de outros39 são os mesmos que os seus próprios. Isso, é claro, simplesmente não é verdade. Princípio 3: A origem do movimento / mudança no preço é uma equação em que uma das duas forças concorrentes (compradores e vendedores) se torna zero a um preço específico. Let39s agora colocar números para a oferta simples e demanda que eu mantenho mencionando. Aqui, temos 300 compradores e 200 vendedores em 20,50. O preço permanecerá estável, o que significa que a oferta e a procura parecerão estar em equilíbrio até que o 200º vendedor venda. O preço começará a aumentar ou MUDAR quando o último vendedor tiver vendido. É quando o último vendedor vende que ficamos com 100 compradores e não vendedores. Uma das duas forças concorrentes esgotou-se. Nesse caso, eram os vendedores. O que parecia ser equilíbrio entre oferta e demanda era, na verdade, desequilíbrio ou desequilíbrio. Só demorou um certo tempo para que essa equação desequilibrada pudesse ser reproduzida. Em outras palavras, movimento (de preço) ocorre quando uma das duas forças concorrentes torna-se zero. As duas forças concorrentes são, novamente, oferta e demanda. O tempo necessário para que esse relacionamento desequilibrado produza movimento é puramente uma função das ações das duas forças concorrentes. O raciocínio acima explica por que os mercados não permanecem presos entre dois extremos horizontais quando a oferta e a demanda interagem. If support and resistance held forever, then trading would be easy indeed. We could simply enter and exit as the price seesaws up and down between support and resistance levels. But the fact is that active markets dissipate directional forces because every buyer must eventually sell and every seller must eventually buy in order to cash profits. This induces to price action reversals and the whole process can be seen as a cycle that equalizes trader39s action and reactions over time. As you will see later, a chart may print a strong downtrend on the daily chart. a rally on the 60 minute chart. and sideways congestion on the 5-minute chart. all at the same time. While this cycle process may seem chaotic, it actually reflects the dissipation of the supply and demand polarity. Derek Frey clearly defines what is a resistance and what is a support from his perspective: One of the most basic things about trading is support and resistance. Yet many do not fully understand how to find what is a quotgoodquot or quottruequot support or resist level. I will attempt to clear this up once and for all. The chart above is a current daily chart of the Eur/USD on it you can see a red line that i drew to indicate where the strongest level of support is. So how was able to find that Simply by finding what the last most significant resistance level is. And that is the quotsecretquot. Real support was formally a resistance level and real resistance was formally a support level. This works in all markets and time frames but is most relevant on the Daily time frame. The only exception is if it is making an all time new high or low. So if you want to find support look for resistance and if you want to find resistance look for support. SUPPLY AND DEMAND TRADING IN A NUTSHELL Welcome To Set amp Forget Supply and Demand Trading Community This section is a Free Beginners Supply and Demand Trading Introduction. It was created to help novice and new traders understand all the basics of trading supply and demand in a pretty straight-forward format. This is not intended to be a supply and demand course, in fact all the information on this page is available for free at my Forex Factory Supply and Demand Thread. IMPORTANT . Set and Forget community started as a Forex trading community but were also trading many more instruments, US Stocks and Shares, Indian Stocks and Shares, UK and German Stocks, CFDs, Indexes . Supply and demand rules apply to any instrument. Upon completion of this page you will be ready to understand much better how supply and demand imbalances can be traded, you will then realize how the big institutions are manipulating the markets in a professional way. The private section available only for subscribers contains much more information in the shape of sample screenshots, flow charts, dozens of videos and webinars, and a whole community of traders willing to help you becoming consistant trading the same rules set. YOUTUBE VIDEOS ON TRADING FOREX SUPPLY AND DEMAND Ive created my own template as well as a very important and useful Metatrader indicator to draw rectangles and extend them to current price, as well as calculating the number of pips in the rectangle, it will also draw trendlines automatically on the higher timeframess D1 and WK supply and demand areas so that you can see where you are in the curve when you are on the lower timeframes. WHERE TO DOWNLOAD THE LATEST RECTANGLE EXTENDER INDICATOR AND INSTALLER: If you want to have the latest supply and demand rectangle extender indicators version and installer, you need to fill out the webinars form below. At the end of the process you will get the download link. The download link will be different for each new version released. I am not an OTA graduate, never took a course with them. All Ive learnt has been taken from the Internet for free, many forums, available free videos by Sam Seiden, and a LOT of common sense and logic. The verbiage or terms used on the site are widely known and used terms in supply and demand trading, rally, base, drop, curve, range, altitude, imbalance. Anybody who puts a lot of hard work can possibly achieve that, not just me. Ive just taken the time to compile my own ideas, work hard backtesting and forward testing. Ive written my own indicators, my own trading plan and my rules, and shared it with other traders, nothing else, that simple. I must say that Ive been able to achieve this thanks to Sam Seidens OTA free videos and many other sources available on the net, as well as other Supply and Demand traders out there on several forums. Without it, I would not have been able to accomplish this. Supply and demand is the law that governs the markets./quote Remember this VERY important thing: the more indicators you use on your charts, the more rules you will have to add to your trading plan. Adding an indicator means you will have to add rules when to use it and when not to use it, how it will help you make a decision, when it will filter out a bad or a good trade, etc. If you add too many indicators, you will be flooded with variables and decisions in your trading plan. You will be paralysed and you wont be able to pull the trigger. WHATS THE DIFFERENCE BETWEEN THE FREE THREAD AND SET AND FORGET COMMUNITY The differences and benefits are pretty clear, you can read about it here. It is a better organized site with different channels and categories as well as undivided support to the serious trader who learns the rules given on this thread for free but still need confirmation amp time to learn from fellow traders all following the same strategy and rules without having their understanding clouded by different approaches. If you are making consistent money then there is no reason to join. But if you see the potential to make money trading but for some reason still cant make money trading then there are other issues at work like trading plan, emotions, a fix set of rules, other traders supporting you, etc. This is where you can get your questions addressed fully amp the support from all within the community, its like a family. This thread has taken me so much of my spare time that there is no choice but to do it this way. No one is forcing anyone to join. We are just like minded traders filtered into a serious forum analysing the same way. The support is at Set and Forget to keep you on track. The free info here is all you need to know about supply and demand. Read it and apply it. Simples. The following attachment shows a list of the lessons available at the private supply and demand community . Most lessons contains sub-lessons to explain many nuances and details that shouldnt be a whole different lesson by themselves. Most lessons are accompanied by 1 or more videos, and sometimes a webinar of 2 hours, that will explain in detail each nuance. Besides there is a section where you will be able to download 6 very detailed flow charts that explain every single detail of the strategy, it was created by one of the members, it was an awesome job that allowed him to understand much better how it all works THE 3:1 RISK REWARD CHALLENGE In order to succeed in the trading business you need a sound methodology, common sense, discipline and a rock solid understanding that if you do not treat this as a business you have a ZERO CHANCE of long term success. I believe the statistics say that 95 percent or more of new businesses fail even when the owner knows what they are doing. Do you really think that trading is going to be an exception and work for you after 3 months of practice or less Remember this . small trading accounts will probably not keep me focused to be super picky about your entries and you will almost surely find the same thing. Small accounts normally equals to over trading and YOU SIMPLY MUST LEARN TO BE PICKY ABOUT YOUR ENTRIES . Is there any solution Force yourself to be ultra picky (virtually impossible) or follow the plan below while you are doing it. If you are interested in this trading challenge and you want to learn Set and Forgets supply and demand methodology. read below. This small 12 minutes video demonstrates the power of risk reward and 3:1 exits: TYPE OF LEVELS, CONTINUATION PATTERN versus SWINGS (valleys, peaks) Lets make a pretty quick summary of the 4 types of zones were looking to see on a chart. PEAKS amp VALLEYS: best at the extremes of the curve or close to it These two are the best ones at the extremes of the curve, they are normally reactions to the next two types of zones (read lower). CONTINUATION PATTERN (CP): best for momentum, when trading with the trend Not higher odds when you are counter trend or at the extremes of the curve. The first thing you want to do is become an expert locating these kind of levels on any price chart, be it on a H4, a D1 or a H1 timeframe. Its just the same because price is fractal . whatever structures and patterns there are, you will see them on all timeframes. Many say that drawing the levels correctly can be considered an art it takes time, so be patient, your mind and eye need training, and lots of screen time till it becomes second nature to you. How far back in time do I need to go in order to find supply and demand levels As far as you need to, days, weeks, months or years FRESH LEVELS versus ORIGINAL LEVELS Supply and demand levels can be: Fresh. Price has not pulled back yet, untested level Non-fresh . Price has pulled back to it at least once Used up. Price has pulled back to level several times, not good for trading Original. Level has been created out of the blue, not being a reaction to any previous level Original and fresh. Same as original, but its alsy fresh (untested) How do we know if we have an original level of supply (opposite for original levels of demand) Look left to find original levels Draw a horizontal line at the distal line, and scroll your charts UNTIL you see that it touches a candle If that candle is part of another supply level, then the supply level you were analyzing is not original You are not allowed to cut through candles, that is, once you look left by drawing the horizontal line and the line meets a candle, you stop and decide if its a reaction to a previous supply level To know how original a level is you need to look left because you need to look at the origin of the level WE NEVER CUT THROUGH CANDLES TO FIND SD LEVELS, A FLIP ZONE IS NOT A LEVEL How do we know if we have an fresh level of supply (opposite for fresh levels of demand) Look right to find fresh levels Draw a horizontal line at the proximal line, and see if price has toched the level If price has not pulled back to the proximal line then its a fresh level Freshness of a level is known when you look right, you have to see if price has pulled back into the level or not When is a supply or demand level confirmed as a level We need that the opposing supply/demand area is taken out (absorbed) before we consider an area to be valid AND/OR price making Higher Highs or Lower Lows in the timeframe where the level is being drawn If previous opposing area is not taken out AND/OR price is not making HH or LL, the new level will be negated For instance, if we see a D1 demand forming, wed require that at least one full candle (OHLC, Open, High, Low and close) closes entirely above the potential D1 demand basing area in order for that demand area to be considered as demand, otherwise it will be considered part of the base Exception: if we are at the extremes in the curve (D1 demand fresh zone, it doest not apply to non-fresh zones) we wont need that the new lower timeframe demand (H1 in this case) takes out previous H1 supply area for our entries, since the D1 demand is fresh. If the D1 demand was not fresh then wed need that previous supply be removed before the brand new demand is considered for a confirmation type of trade Sometimes, well have zones overshot by a few pips, others by quite a bunch or pips and well see it dropping/rallying after that, most likely after our SL has been hit. If that is the case, a brand new level might have formed confirming willing buyers/sellers, which could be good for a trade once it pulls back to retest it by using the confirmation type of entry. Setting and forgetting your orders is got its pros and cons Sometimes levels will be overshot by a few pips, this is why having a nice wiggle room added to your SL is key. Market makers are lurking in the dark like hyenas. Others your SL on a short will be hit and then price will drop like a rock. You will not want to short that pair any more because you had a loss the first time, but what will most likely happen then The second entry was the good one and you didnt take it because the first one was a loss Does it ring a bell to you We need to add more wiggle room to the trades at the extremes, we should not be scared to take a second trade if the first one was a loss. 2 VIDEOS ON HOW TO DRAW SUPPLY AND DEMAND LEVELS AND TRENDLINES IN A MECHANICAL WAY How to draw supply and demand levels by using the most common candlestick reversal patterns How to locate imbalances by using 6 of the most common candlestick patterns Bullish patterns . bullish engulfing pattern, bullish harami and piercing pattern Bearish patterns . bearish engulfing pattern, bearish harami and dark cloud cover BUY LOW, SELL HIGH (in the curve or range) Assessing when a trend has changed is one of the trickiest things a trader will face, because every timeframe has its own trend . You may be trading in an uptrend on H1, but the D1 is in a downtrend, and the weekly in an uptrend. So, the first thing you need to do is to decide which is the timeframe you will be using for your trend, and follow it 101, dont switch it randomly, use always the same one. Then choose the entry timeframe where you will be drawing your entry SD levels after that, define the timeframe to assess how high or how low you are in the Curve . it will tell you if you are too high to buy or too low to sell, so you will be more or less aggressive in picking up levels or your TPs (exits). You can use the spreadsheet I created for Open Office Calc to manually add your D1 and WK levels, by doing so you will always keep track if you are too high or too low in the supply and demand curve. If you are too high in the curve, you should be thinking of exiting your longs and looking for supply zones to lean on your shorts if you think that are maybe a turning point in the current trend opposite for low in the curve. You can see that spreadsheet in the following link. levels are not updated (I do it every day for personal use), but its better like this because you will see all the color changes that will be helping you to assess if a level has been hit, if its been penetrated 50 or its been broken. MULTIPLE TIMEFRAME ANALYSIS. TOPDOWN ANALYSIS What is multiple timeframe analysis What is a topdown analysis Most technical traders in the forex and futures markets, whether they are novices or seasoned pros, have come across the concept of multiple timeframe analysis in their educations. However, multiple timeframe analysis is often the first level of analysis to be forgotten when a trader pursues an edge over the market. Multiple timeframe analysis involves monitoring the same currency pair across different timeframes. While there is no real limit as to how many timeframes can be monitored, or which ones to choose, there are general guidelines that a trader should follow. Using three different timeframes gives a broader view of any market. Using fewer than this can result in a considerable loss of data, while using more typically provides redundant analysis and indecision. When choosing the three timefreames, a simple method can be to follow the rule of four. This means that a medium-term timeframe should first be determined and it should represent a standard as to how long the average trade is held. From there, a shorter term time frame should be chosen and it should be at least one-fourth the intermediate timeframe for example, a H1 timeframe for the short-term time frame and H4 timeframe for the medium or intermediate time frame. Through the same calculation, the long-term timeframe should be at least four times greater than the intermediate one, so keeping with the previous example, the Daily chart would be the third timeframe. It is imperative to select the correct timeframes when choosing the three periods . Clearly, a long-term trader who holds positions for months will find little use for M15 chart, H1 and H4 combination. At the same time, a intraday trader who holds positions for hours and rarely longer than a day would find little advantage in daily, weekly and monthly combinations. This is not to say that the long-term trader would not benefit from keeping an eye on the H4 chart or the short-term trader from keeping a daily chart in the selection. Putting it all together When all three timeframes are combined to evaluate a currency pair, you will easily improve the odds of success for your trades, regardless of the other rules applied. Performing the topdown analysis helps you trading with the larger trend, what we call the bigger picture. Isso sozinho reduz o risco, pois há uma maior probabilidade de que a ação de preços acabará por continuar na tendência mais longa. The confidence level in a trade should be measured by how the timeframes line up in this topdown analysis. For example, if the larger trend is to the upside but the medium - and short-term trends are heading lower, shorting the market is not a good idea, you should be cautious with your profit targets and stops if you decide to take a trade. Alternatively, you may decide to wait until a higher timeframde demand area has been reached before you decide to joing the longer term uptrend. Another clear benefit from incorporating multiple time frames into analyzing your trades is the ability to identify supply and demand areas as well as strong entry and exit levels. Uma oportunidade de negócios de sucesso melhora quando é seguido em um gráfico de curto prazo por causa da capacidade de um comerciante para evitar preços de entrada pobres, batentes mal colocados e / ou alvos não razoáveis. Multiple timeframe analysis is paramount when trading any strategy, supply and demand is not an exception. We can use a 2 timeframes or 3 timeframes combination for our entries. I will personally use a 2 timeframes combination, because it is more stress free and it allows for more free time, which prevents me from watching the charts like a zombie. SWING TRADING CONFIGURATION : Timeframes combination for medium-term setups BIG PICTURE timeframe: Weekly chart as our supply/demand curve and bigger picture direction INTERMEDIATE TIMEFRAME: you can use the D1 intermediate timeframe and align it with the WK to get both TFs with you for an entry on the H4 timeframe EXECUTION and trade management timeframe: H4 chart This is the chart where we should draw and pick our levels up, where we will set our limit orders. If the H4 level is too wide, we can drill it down by using either a fix number of pips (for instance a 40 pips on EURUSD for H4 charts) or a third timeframe to fine tune our entry. I will not zoom in and look for levels on lower timeframes above or below that area because its the H4 area that interests me, if the level itself is on H4 then I have to base my decisions on this timeframe, the one I use for my entries as defined here. Otherwise well end up chasing the trade and finding what we want to see on the charts, not what the market has to offer us at that particular area This is also the chart where we will manage our trades . well use technical SL to move our SL above/below new H4 Supply and Demand areas. This is explained on another lesson FINE TUNING timeframe (optional): H1 or M15 chart. I never use this third timeframe, will never go lower than H1 to locate fine tune my entries, but maybe you will feel comfortable adding it. POSITION TRADING CONFIGURATION: If we choose to focus on the D1 SD levels as your entry timeframe then switch to this longer term combination BIG PICTURE timeframe: Monthly chart as our supply/demand curve and bigger picture direction INTERMEDIATE TIMEFRAME: you can use the WK intermediate timeframe and align it with the MN to get the 2 biggest TFs with you for an entry on the lower ones EXECUTION and trade management timeframe: D1 chart This is the chart where we should draw and pick our levels up, where we will set our limit orders This is also the chart where we will manage our trades . well use technical SL to move our SL above/below new D1 Supply and Demand areas. This is explained on another lesson FINE TUNING timeframe (optional): H4 chart By far the most important thing, this is KEY. JUST DO IT Dont find excuses not to do it, hide those TFs you are not going to use and concentrate on those you use only, the D1/H1 is a VERY powerful combination, start with that one and HIDE all the other timeframes, that should help you and others with your same problem a LOT. You MUST have very strict rules or you will be lost in a loop, and your equity will not grow. 95 of your success is at controlling your emotions and managing your exits correctly . the entries are not the problem, the exits and your head are And that can be solved by having very strict set of rules and following them. The key to be consistent is by being consistent. SUPPLY AND DEMAND IN CONTROL OR A DOWNTREND ON ANY GIVEN TIMEFRAME Each timeframe can have a different trend. Let me define my idea of a trend. Remember its just my idea of a trend, it makes sense to me so Im using it. Does it make sense to you Use it then. Since we are primarily working with supply and demand imbalances, making a higher higher or a lower low does not necessarily mean we continue on the existing trend. UPTREND . demand areas are being respected, supply areas are being taken out. A higher high SHOULD remove previous supply to validate the demand zone You must ask yourself: has the previous supply being removed If previous supply is not taken out, I wont validate the origin of a higher high as demand DOWNTREND . supply areas are being respected, demand areas are being taken out. A lower low SHOULD remove previous demand to validate the supply zone You must ask yourself: has the previous demand being removed If previous demand is not taken out, I wont validate the origin of a lower low as supply. You can use trendlines (these can help to assess trend if you have the right rules). I am not using any lagging indicator to assess the trend, since the only non-lagging indicator I know of is Price itself . Im doing something much much simpler than that. Ask yourself this question: what type of trading are we doing Arent you trading the supply and demand imbalances you see on a price chart We want to trade at those areas where the institutions left a trace, where smart money is lurking to hunt you. So if were trading Supply/Demand (SD) imbalances, shouldnt we use the higher timeframes Supply and Demand areas to assess our trend Remember, buy low in and sell high. What defines a downtrend or an uptrend In a downtrend: supply areas are consistently being respected and demand areas are being taken out In an uptrend: supply areas are taken out, while demand areas are being respected THAT SIMPLE . Just look at your D1 or your WK chart and see what is going on with the Supply and Demand areas in control and decide which direction to trade. Once you know what direction you want to go, locate lower timeframe Supply and Demand areas with a strong departure, little time at the level, fresh zones, and a minimum of 3:1 profit margin (3 times or more the risk in pips of the zone youve taken) What tells you if a downtrend or an uptrend has started to change or even consider there might be a reversal Since were doing Supply and Demand trading, once you supply or demand in control is taken out, it will be showing weakness in that currency pairs timeframe. HOW TO VALIDATE A LEVEL The only reason why price moves in any and all markets is because of an imbalance in supply and demand. The greater the imbalance, the greater the move. A strong move in price away from a level indicates that not all orders were filled. For example, at the origin of a demand level, there are not enough sell orders to fulfil the total amount of buy orders. This is why price moves away in such a strong fashion. When price returns to these levels, the novice traders (those who dont know about supply and demand) are selling into an area where institutions (professionals) have their buy orders. Institutions and professionals buy to the novices, then there are no more sell orders so price must rise again. The opposite holds true for supply levels. In both cases, the novice traders provide the liquidity the institutions need to get their orders out in the market. The best opportunities are where we can buy at the cheapest price possible and sell and the most expensive price possible. This is the same in any market. Supply and demand levels on a price chart show all these levels, you just have to learn how to draw them. Open a price chart, you will see a multitude of supply and demand levels on every timeframe. That doesnt mean we are interested in trading all of them. Certain levels are more likely to hold than others, you need to have a rules based mechanical methodology as well as making a top down multiple timeframe analysis before you choose the levels you want to trade. These are some common factors to consider when choosing levels to trade from are listed below: Strength of the move (departure). This is the way in which price left the level. Ideally quickly with large ERC candles Risk/Reward. A decent risk/reward ratio will help to ensure you have enough risk/reward for price to move to your take profit The big picture. Choose to trade with the higher time frames trend. Know where you are in the Daily and higher timeframes, never go against them Number of pullbacks or retests. Is the level fresh and/or original Has it been tested more than once Fresh levels are best for trending markets, the fresher the level the higher the probabilities Time spent at the level. The less time prices spends at a level, the better. This indicates a greater supply and demand imbalance Arrival to the newly created level. Arrival into a level is keey to set amp forget your trades. Basing before a level is not a good sign. Opposing levels near your entry level subtract profit margin from your area. Look for a smooth rally or drop into your entry level. But you dont want to spend the whole day staring at the charts, you have to trust your levels and analysis Dollar index . The US Dollar Index (DXY) is an index of the value of the United States dollar relative to a basket of 6 major currencies. How do you think such an index can affect forex A lot If the index is at a higher timeframe supply and the euro is at a higher timeframe demand, we have to go long, there is no other thing we should be thinking NIKKEI index . Use it with the Yen pairs. If Nikkei index is in an uptrend, we will have a weak Yen, dont short on yen cross pairs like EURJPY, GBPJPY, etc SampP 500 index . Use it to assess US Dollar strength as well, similar to Nikkei. If US index is in an uptrend, we will have a weak USD, dont buy US dollars, buy euros The variables above are some of the main factors that should be taken into account when deciding which levels to trade. I personally use these variables to fine tune the level picking process. Remember that trading is a games number, its all about statistics. SUPPLY AND DEMAND IN CONTROL . CONTINUATION On every timeframe there is an area of supply and demand in control . that is, once price reaches that area, sellers/buyers will be likely in control and price will most likely have some reaction. Were always talking about odds, we cant assume or predict that something is gonna happen. If the zone is fresh and good, price will likely drop quite fast and no kind of confirmation will work. If the zone has been touched once or more times, then it will probably not bounce that fast or even break that area. That territory is where sellers will probably fill their orders again. So, supply is control when price is high in the SD curve. What is a supply or demand in control Its the previous fresh or unfresh SD area which has not yet been broken (taken out). If a supply zone has been hit 10 times and the distal line (furthest away price from current price) of that zone has not yet been broken, that zone is still valid, that zone is still the supply in control . You cant, you shouldnt assume or predict that you can buy that high in the curve on the assumption that it will be broken. The market will show you when that zone has been broken, you are not the market, nobody is the market. Once its solidly broken, you will be looking to go long at a good and fresh demand area, but dont buy into a supply zone in control until its been clearly and solidly broken, its higher odds and we want those odds in our favour. A zone can resist 1, 2, 3, or 10 pullbacks. Only trade when its solidly broken Buy low in the curve. Sell high in the curve Trade with the trend for higher probability . The trend is not a straight line, SD levels will work in both directions at any given timeframe, with the traend and counter trend, but the higher odds is to go with the trend until it ends. But where will it end Near or at a higher timeframe supply/demand area. Avoid unnecessary losses trading against the trend in the middle of the curve, you will increase your success quite a lot if you do it that way . Você vai perder muitas negociações com certeza, mas você vai filtrar muitas perdas também. You decide, well, your emotions will decide, and thats not good So behave like a robot Decide if you want to be a hero by trading counter trend high/middle/low in the curve, or you just want to go the safe way by buying the dips and selling the pullbacks with the current higher timeframe. . See the 4 setups graphic above for clarification. THE CURVE or THE RANGE Remember, for higher odds we want to buy low in the curve and sell high in the curve. So these are the steps you need to take: Decide which kind of trader you are . are you a scalper, intra-swing, intraday, or swing or position trader Once you know what kind of trader you are (not that easy because your mind will want to trade on all timeframes, you will see SD levels on all charts, with the trend and counter-trend, you will chase trades), decide which is the timeframe for your curve. Use the WK chart as the curve for your swing trading. D1 can also be used. Use the D1 chart as the curve for your intraday trading Going lower than that will be placing more odds against you, you can use H4 or H1 for scalping, but I will never do that. But each trader will decide, but whatever you decide, forward test it hundreds of trades. Dont backtest, you will see what you want to see. If price is at a higher timeframe supply (D1, WK or Monthly), dont go long . Wait patiently for a short setup, either set amp forget at an original and fresh supply level on H1/H4, OR wait for a brand new level of supply to be formed and sell the pullback. Opposite for higher timeframe demand. SET AND FORGET versus CONFIRMATION TRADES Set and forget trading is as simple as its name implies, you just set the trade up and then forget about it for a period of time. This way of trading has two major benefits: It makes it far easier to remove your emotions from the equation . Emotions are your worst enemy when trading It also allows you to enjoy your life as you normally would . because you will not be spending countless hours staring at of your computer over-analysing the markets Unfortunately, traders become lost with the huge amount of data that available over the internet and TV. It is extremely easy to experience analysis paralysis while trying to trade forex or any other financial market. It can be overwhelming to try and make sense of all this information and create a trading plan based off this amount of information. Once you do a certain amount of analysis on any instrument, any further time spent analysing this data is likely to have a negative effect on your trading, the outcome is usually the same, it causes you to lose money. The believe that more is better, is a psychological trap that often keeps us from consistently profiting in the financial market s, and is the reason why many blow out their trading accounts and eventually give up all together. Ive gone though this process and I believe that all traders have and should go through it, its part as your evolution as a trader. Less is more: Set it and Forget it How can we achieve consistent profitability trading if it looks like we have been coded to make things more complex than they are The very first step in this process is accepting the fact that you cannot control the markets, you dont need to feed your ego. The markets do not care what you have done in your life before it has no emotion and it is not a living entity. The forex market It is an arena where human beings express their beliefs about the exchange rate of a certain currency pair. People that over-complicate their analysis are providing that predictability for the professionals to take advantage of, the money flows from the people who dont know what they are doing to those who know what they are doing (professionals). An ironic fact about trading is that spending less time analyzing the markets, trying to find the perfect trade will actually cause you to make more money faster because you will be more relaxed . less emotional, and thus less likely to over-trade or over-leverage your trading account. This is why swing trading using an intermmediate timeframe like the H4 chart will help you improve your results and enjoy your life much more. When to set amp forget Use only fresh levels of supply of demand when the market is trending . The first pull-back is the safest and has the highest odds of working out Use original AND fresh levels if you want to go counter-trend . Make sure your trade has a proper location. Location is key . that is, your trade should be located very high in the curve for selling and very low in the curve for buying LOCATION IS KEY. Knowing how high or low in your curve timeframe is paramount to allow you to set amp forget or wait for clues of willing buyers or sellers to enter based on confirmation Continuation patterns (CP) against the entry timeframe trend. Do not set amp forget on these areas if they are against the trend, they are lower odds entries WHEN TO PLAN A CONFIRMATION TRADE INSTEAD OF A SETTING AND FORGETTING There is not such a thing like a confirmation trade really. There is no way that you will have 100 certainty or confirmation that your trade is going to work well, the confirmation trade just adds some more odds to your side, thats all. Trading is about statistics, you just have to play the games number. Maybe you are not comfortable with setting and forgetting your trades or you havent gained the confidence to do so yet. Dont worry, waiting for confirmation before you place your trade is fine as well, its just another way of trading supply and demand imbalances. You just need to find your style and stick to it if it works for you, thats key to becoming successful at anything in life, not to say trading the markets. What is a confirmation trade If we are sure about out entry or were not confident enough with our set and forget trades we can wait for certain patterns to happen at our entry level. Waiting for a brand new supply level if you are looking to go short at a D1 supply area (if the area is not used-up, read below on when not to take them) Waiting for a brand new demand level if you are looking to go long at a D1 demand area USING TRENDLINES AS DIRECTION, AS WELL AS FILTERING OUT LEVELS IN A MECHANICAL WAY Trendlines will be drawn on our entry timeframe to assess direction . that is, the timeframe where your orders will be placed 2 OBVIOUS valleys (uptrend) or peaks (downtrend) are needed in order to draw a trendline Use the last 2 obvious valleys and peaks in order to draw a trendline. If there is a third obvious peak/valley that matches the previous 2 ones, we would extend the TL to it Continuation Patterns will NOT be taken into account to draw a trendline A Buy setup with an ascending trendline will be invalidated when we have at least 1 full candle (Open, Close, High and Low) below the trendline A Sell setup with a descending trendline will be invalidated when we have at least 1 full candle (Open, Close, High and Low) above the trendline A trendline break is not a MANDATORY rule . A TL break is just a way of filtering out certain zones in a mechanical way, a simple way to mechanically and consistently filtering out levels. You can decide not to use TLs to filter out levels, its up to each of you . I do use them because Ive tested them and even though I will miss some nice opportunities, I know that it will keep me out of lots of losses. TRADE MANAGEMENT, BREAKEVEN AND EXIT TACTICS A TRADE SETUP IS COMPOSED OF 5 STAGES: PRE-PLANNING Do not take any trades if its not pre-planned Analyze the market and decide if you have a valid trade as per the rules, room to opposing HFT SD area, that is, following your trade plan Set your limit order and wait for the setup to be triggered TRADE EXECUTION The trade is executed by your broker. Now you are in the trade Control your emotions at this stage. You risked a of your equity, its a numbers game Dont touch it if the rules still apply Walk away from the charts MOVING THE SL TO BREAKEVEN When to move your SL to Breakeven to protect your trade TAKE PROFIT AND TARGETS Which are your targets You have 1 or more targets Will you exit at an opposing SD area Will you trail your SL above/below new SD zones until price reaches a HFT SD zone Weve alredy covered the first 3 stages on other lessons, now its time to cover 2 key aspects of any trade setup. WHEN TO MOVE STOP LOSS TO BREAKEVEN SPREAD (and/or commission) quoteAs a rule of thumb well be moving our SL to Breakeven once our trade has moved at least 2:1 R/R (Risk/Reward) from our entry point./quote Long entry triggered at 1.1000, our SL is set 25 pips below at 1.0075, THEN well move our SL to BE at 1.1050 once price has travelled 50 pips (2 RR) in our direction Short entry triggered at 1.5500, our SL is set 35 pips above at 1.5535, THEN well move our SL to BE at 1.5430 once price has travelled 70 pips (2 RR) in our direction RULES TO MOVE SL TO BREAKEVEN Move your SL to BE Spread/Commissions after 2:1 R/R Other options: Move to after 3:1 R/R to allow price to breath a bit more You trust in your level and you dont want to have your entry retested and kicked out of a winning trade Dont move your SL to BE, your trade is either a win or a loss You dont care what price does, you want your trade to move far away from your entry price before you touch your SL PROS AND CONS OF MOVING YOUR SL TO BREAKEVEN AT 2:1 R/R PROS Your trade is safe, your ego will feel satisfied and you will breath better Your fear of losing is under controlled You can concentrate on other setups and forget about this one since its now safe, you cant lose (exception: Sunday open gaps and big news events do not respect your SL) CONS Price can retest your entry before it finally takes off of your entry level, this happens VERY often Your ego will fight against you if it sees that price kicked you out of a valid trade on a first retest and the trade played out really well without you riding it You can miss very good trades if you dont allow price to breath enough to accummulate/distribute before taking off WHAT CAN YOU DO TO PREVENT PRICE FROM KICKING YOU OUT OF THE TRADE ON A RETEST You are tired of seeing your entries retested and then see your level working well without you riding it We need to let price breath and orders be filled by market makers and big institutions. There are some options to prevent that from happening: Move your SL to BE Spread/Commissions after 3:1 or 4:1 R/R allowing price to breath a bit more Do not move the SL to BE after your minumum R/R ratio has been reached Leave the SL where it originally was, above/below your levels distal line, and let the trade breath and take off Close half of your position at 2:1 R/R or even 3:1 R/R and leave your SL alone By doing this, your trade is safe, you cant lose, fear is under control and you will feel more relaxed If you close 1/2 of your position at 2:1 R/R, you will sacrifice half of your position but you will kick your ego hard in the , the trade is now safe, you cant lose Manage your SL manually as described below TARGETS: HOW TO MANAGE YOUR STOP LOSS WHEN YOUR TRADE IS RUNNING Once your trade is running, there are several ways of managing your SL. Managing your SL is key to become profitable, you have to have rules in order to prevent you from closing your trade too soon. First of all you need to define your targets. A target can be either fixed or dynamic. A fixed target (exit) is a specific price where you will exit your trade. This price can be different depending on which type of exit you decide. You must make a decision before on the pre-plan stage of your trade. TYPE OF FIXED EXITS: be realistic. Targets 1, 2, 3 or more can be at opposing SD areas You analize your entry TF and locate good opposing Supply and Demand areas where you are going to set your Targets at. Always a few pips before within the zone, never at the zone Exit at a specific amount Define a price based on amount you want to earn Exit at a specific R/R ratio amount Define a Risk/Reward ratio at which you want to exit your trade, minimum 3:1. You can set it at 4:1 or 5:1, no matter what zones you have above/below your entry Be realistic, dont set a 5:1 ratio if there is a fresh D1 supply area right at 3:1 off your long entry at demand TYPE OF DYNAMIC EXITS: Technical Stop After your entry place your initial SL under the nearest demand After a new Highe High has been printed on the charts, move your SL under Higher Low This is the exit that I normally use. Learnt it the hard way Trendlines Since we are using Trendlines in order to assess our trend, its also logical to use them to exit our trades if they are solidly broken in the opposite direction Let price breath and use the TL rules to move your SL, moving SL underneath your TL if you are long, exiting the trade when there is full OHCL candle below the ascending TL. Opposite for a short entry There are others, these are other like moving average trading, etc, but I wont use them TOO MANY OPTIONS DONT WORRY, THERE IS A PLAN I guess that now your head is clouded with so many different exits rules. You need to make a decision based on what type of trader you are. If you cant make it or are unsure, let me give you some hints. The exits strategies you chose will be directly related to where you are located in your Higher Timeframe Curve. If you are right at fresh Weekly supply, dont move your SL to Breakeven at 2:1, come on, BE REALISTIC Let price breath If you dont, you will probaly have quiet a few breakevens, you will most likely miss big runners These are the exits strategies that I use, it might help you make a decision. You can use mine as well, you ned to make up your mind. MOMENTUM Trade Setups with room to HTF SD zone Close 25 or 1/2 of your position at 2:1 or 3:1 R/R and leave your SL alone a few pips away from my zones distal line By doing this, your trade trade is safe, you cant lose, fear is under control and your ego wont be bothering you You will sacrifice part of your position but you will kick your ego hard in the , the trade is now safe, you cant let it run hundreds of pips IF there is room for that of course, but fear of losing is out of the game Manage your SL manually using Technical Stops LOCATION and MOMENTUMLOCATION Trade Setups with room to HTF SD zone Close half of your position at 3:1 or 4:1 R/R and leave your SL alone A location type of trade can be a turning point in the markets, not to say if its a fresh WK supply with a Monthly downtrend, that trade can be a runner, dont play with your SL, leave it alone A location momentum setup can become a rocket, dont play with rockets, you may regret Wait for a nice departure off your level and for brand NEW Supply and Demand zones to move your SL a few pips above/below those new zones distal lines Manage your SL manually using Technical Stops You can change the R/R mentioned above, you have to do whatever fits better your personality as a trader. WHEN TO TRADE AND NOT TO TRADE. NEWS AND SLOW MARKETS Its also good to know when to and when not to trade. There are times when we should not be trading because it can result in unnecessary losses. There are traders out there that love trading the news, you can earn a lot of money but you can also lose a lot. I just prefer to stay out of big news events and take my day off. NEWS Stay away of big news events like central banks interest rates, CPI, NFP and BCE/FOMC speeches/minutes Take your day off when there are big news like NFP or a BCE/FOMC speech, we dont want to gamble, we want to trade. Price can go anywhere If we already are at breakeven on a trade, we will decide if we want to keep it or close it depending on what the SD technical analysis is telling us to do. We may decide to lock in some profits moving the SL above/below previous valid SD zone and see what happens after the news Do not scale in or add new positions a couple of hours before, after or during big news events . wait for price to either resume previous trend or break it, do not anticipate or assume something is going to happen because you dont know whats gonna happen. This is Rule 1 in trading: we dont know whats gonna happen SLOW MARKETS Try to stay out of H1 SD levels formed during slow market conditions . normally after major market closes or during the asian session, unless the pair is composed of 2 asian currencies, for instance AUDJPY. Be patient and wait for some volatility and new SD levels formed during fast markets like the London and NY sessions Monday mornings are normally very slow . usually no news events. After Mondays NY session sometimes the markets will start moving a bit. Trade only clear levels during these times LATE FRIDAY AND SUNDAY OPEN Friday NY sessions are not that volatile normally . If you only trade the NY sesson, take your day off If you have orders open on Friday, its wise to close them unless you are a position trader. You dont want to be caught by a big gap on Sunday open due to speculations or an unplanned high impact news event that occured during the weekend Avoid trading Sunday open . spreads are widened due to the lack of liquidity during those market hours, gaps may occur due to unexpected high impact news resulting in your SL not being respected at all FORWARD TESTING IS KEY TO BECOME A PROFITABLE TRADER Ive decided to start a new adventure to try and help you all and myself indirectly to get more confidence on SD trading. I will be recording videos using Forex Tester to show you how the strategy works and how my mind thinks. Forward testing is KEY to becoming a successful trader./b No matter how great rules rules prove to be to me or any other trader, or how great your trading plan is, they are useless if you dont have the experience, and screen time to trade them. No matter how many times you watch my videos or read the posts on the forum, you will most likely fail to become profitable. Why is this Because you need screen time. You need to forward test the rules hundreds and thousands of time. Your brain needs to absorb all that experience, your neurons need to create those connections that will give you an instant reaction to a particular scenario youve lived hundreds of times. You can only achieve that if you practice a lot. Once thing that will happen to you as you forward test is that after some days you will stop doing it because either a) you cant make it work or b) you are being successful and you think you are already there. WRONG. You have to spend months of forward testing, a couple of hours a day. Experience and new habits will NOT be imprinted on your neurons if you do not practice for months,/b the same way you will never learn a new a new language by just reading a grammar book, or learn to dance if you do not practice for years dancing with different couples (Ive been a salsa teacher for 7 years, so I cant talk about this). The video below will quickly show you how to set up Forex Tester 2 for SD forward testing . You need to purchase it of course, but its a cheap investment, the best investment you will ever make if you are serious about trading. You dont need to purchase the extra Data Feed from them, the one they have for free is more than enough for testing H1/H4 entries. I will be recording other videos in the forthcoming future, but they will only be available on the private community. I am not trying to promote Forex Tester 2, I get nothing out of it, I am just trying to help, which is the reason why I created the SetandForget community in the first place. This first video shows how to install Forex Tester and to prepare it for forward testing supply and demand. This second video is a 2 hours video . a saga that Ive started to record so that others see all the puzzles of the jigsaw get together, how I think on SD terms and how I apply the rules.
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